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用巴菲特的思路买基金收益有多惊人?_
日期:2019-08-03 07:33    编辑:admin    来源:红龙扑克官网
每年巴菲特的伯克希尔举办的股东大会,在价值投资界引发膜拜高潮,据说有10%的参会人员来自中国。 之所以对巴菲特如此崇敬,不仅仅是其铸造的财富传奇1965年至2018年的54年间□□□,巴老子控制的伯克希尔净资产增长10,919倍,接近1.1万倍,同期标普500指数

  每年巴菲特的伯克希尔举办的股东大会,在价值投资界引发膜拜高潮,据说有10%的参会人员来自中国。

  之所以对巴菲特如此崇敬,不仅仅是其铸造的财富传奇——1965年至2018年的54年间□□□,巴老子控制的伯克希尔净资产增长10,919倍,接近1.1万倍,同期标普500指数(含利息)只上涨了150倍□□□。

  更为重要的是,巴菲特践行并证实了价值投资的长期有效性和可复制性□□□。很多膜拜者都是从中学到并赚到的投资者。

  正因为巴老爷子这么厉害□□,大家都想一起共进午餐□,应运而生的“巴菲特午餐” 动辄就是几百万美元……

  7月25日凌晨□□,频上热搜的孙宇晨(就是今年拍得与巴老爷子共进午餐的那位主)在个人微博发布致歉信:“为过度营销 热衷炒作深感愧疚.□□□.....”

  先别管这顿饭到底吃不吃了,还是言归正传,关于投资,巴菲特的经历或可粗略的分成三段□:

  其一是在皈依价值投资之前的投机探索,主要依靠技术分析和炒概念□,现在还有很多人在这条道路上探索;

  第三是与芒格联手开启的成长价值股投资,借助自由现金流买入以消费股为主的□“护城河类公司”。

  其中获利最多的是第三阶段。其长期持有的核心重仓股主要是与□□“嘴□”有关的消费股。

  巴老爷子还说过□:□□“我的嘴在哪里□□□,钱就投到哪里”□,□□□“只有净资产收益率不低于20%并且能稳定增长的企业才会进入我的法眼。”

  为此有券商也做过相关的验证,分析结果显示□□,企业盈利能力强□□、低负债企业收益率显著大幅跑赢指数。

  在A股的指数类基金中□,盈利能力靠前的指数分别为白酒、家电、银行、房地产和医药,其中银行和地产周期性较强,其余三者体现一定的弱周期,且白酒、医药均和□□“嘴”密切相关。

  我们可以将上述三者每年末等权重组成一个姑且叫□□□“巴菲特指数”□□□。假设2003年初投资1万元到该指数□□□,账户资产的的走势如下图所示:

  截至2019年4月底,15年零4个月□,该指数累计仍上涨了22.8倍(未考虑分红),账户资产从1万元增长至23□□□.8万□□□,年复合收益率为22□□.97%。

  如果每月底持续基金定投1000元到该指数,则一共投资196期,合计成本19.6万元,资产则增长至151.8万元□□□,累计收益率为674.5%□,显著高于同期沪深300和中证500指数的涨幅。

  当然了,无论是投资还是生活,总有失策的时候,并且按照上述的做法,投资周期这么长,多少有点画饼的意思。

  做□“事后诸葛亮□□□”当然容易□□□,但是在我们投资行为之前□□□,要怎么去选择接下来可能表现较好的基金□,其实还是有迹可循的□□□。

  由于白酒□、医药等行业与“嘴”密切相关□□□,具有典型的重复消费和高频消费特征,家电行业与“舒适□□”密切相关□□,也具备重复消费属性,只是周期相对稍长。上述模式未来仍有望依靠源源不断赚取的利润再创新高。

  而就在刚刚披露完毕的基金二季报显示,大消费、大金融也成为下半年基金建仓的主要标的。今天我们也顺便简单的聊聊大消费□,为后续的基金投资提供一些参考性的思路。

  买基金行业选择很重要,也是最容易理解的□□□。所以普通的投资者投资的时候就要偏向选择那些天生容易赚钱的行业,比如和大家的衣食住行相关的,而其中最主要的两个行业就是消费和医药。

  必需消费,就是那日常生活必须要买的东西,在任何时候都不会凉,可选消费就不一样了,经济不好的时候□,家庭开支最先减少的就是可选消费的支出□□□。

  也不是说经济不好的时候可选消费完全不行□,其实是特别贵的那部分要凉,比如说什么奢侈品啊,钢琴啊,钻石啊□□□,这类东西□□□;

  但是一些比较便宜的消费品就会蹭蹭蹭卖很好,比如几十块几百块的口红□□,这也就是“口红效应”的由来。

  还有一个盈利比较稳的就是医药了,其实医药行业和消费行业就很像□□□,衣食住行,医药也是刚需,谁能保证没个头疼脑热啊?

  其实最通俗的讲,比较热门的话题,像人口老龄化、慢性疾病发病率提升,像身边发生的看病难看病贵、创新药的研发啊等等,都显示着医药板块后市还是很被看好的□。

  中证医药指数、中证医药100指数□□,上证医药指数、全指医药指数、500医药指数等

  基本概念很简单□□□,比如500医药指数就是挑选了中证500指数里的医药行业公司。

  总之□□,消费,医药行业就是天生容易赚钱的,所以这两个行业的基金或许会有更好的表现。

  今年巴老子89岁□,也就是说1□□□.1万倍的投资奇迹是在35岁以后的54年间缔造的,相当于每年赚取18.7%□□□。对于很多80后和90后而言□,如果掌握正确的方法□□□,你或许也有机会实现那个似乎遥不可及的目标□□□。

  这世界不是缺少美,而是缺少发现;你买的基金不是缺少价值□□,或许是缺少眼光和坚持。

  大消费作为内需增长的重要领域□□,刚需产业□□,受经济影响较弱□□,行业潜力股也是层出不穷□□,具备长期投资价值。返回搜狐,查看更多

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