红龙扑克官网自考
基金净值是什么意思_
日期:2019-09-08 21:11    编辑:admin    来源:红龙扑克官网
有没有包括申购费1□□.5管理费1.8赎回0.5我买了10万元457001到现在还负3.3如果我现在赎回还能拿到多少钱□□,是今年2月20买的□□□。当初什么都不懂,就听银行的人说好。... 有没有包括申购费1□□.5 管理费1.8 赎回0.5 我买了10万元457001到现在还负3.3

  有没有包括申购费1□□.5管理费1.8赎回0.5我买了10万元457001到现在还负3.3如果我现在赎回还能拿到多少钱□□,是今年2月20买的□□□。当初什么都不懂,就听银行的人说好。...

  有没有包括申购费1□□.5 管理费1.8 赎回0.5 我买了10万元457001到现在还负3.3如果我现在赎回还能拿到多少钱,是今年2月20买的。当初什么都不懂,就听银行的人说好□□。

  可选中1个或多个下面的关键词□□□,搜索相关资料。也可直接点□□□“搜索资料”搜索整个问题。

  基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  (1)基金拥有的上市股票□、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

  (2)基金拥有的公债□□、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准□□□。

  (3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

  (4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

  基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购□□、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值□□□。

  按照一般公认的会计算法,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债的总额。

  1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准□□;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算□□□。

  2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已经上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

  3□、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

  5□□、已订立契约但是尚未履行的资产,应该视为已履行的资产,并且计入资产总额。

  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格□;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购□、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  有市场分析人士表示,相较于普通的开放式基金□□□,三年定期开放基金中长期布局优势明显□□,三年时间比较接近于一个中长期的市场周期□,能够提升长期投资获胜的概率。而市场波动通常难以预测,利用封闭期封闭运作的优势□,则可以更好地把握投资标的中长期机遇□□,也有利于基金经理实施中长期的投资策略□□。

  从规模上来看,Wind数据显示,截至三季度末,有数据可统计的862只定开基金累计规模达到1□□.06万亿元,其中,于年内成立的定开基金即达到3002.64亿元□,占总规模的28□.45%

  展开全部净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1□□.32元,就相当于每一份基金目前的价值是1□□.32元,如果你是在认购期买的,那么当初你买的时候的净值就是1元,现在卖掉的线元进行交易,扣除你原来购买的成本,相当于每一块钱赚了0.32元□□□,相当于有32%的收益。

  你现在是负的3.3□□□,我查了一下,这3.3是说今年以来一共亏了3.3%□□□。你是今年2月20日买的,相当于认购,也就是成本为1元每份,目前的净值是0□.9670,也就是说□,现在卖掉的线元,亏的。算下成本,十万的手续费为1500+500=2000元,你的份额是100000/(1+1.5%)=98522.17份□,赎回后有95270.94元,扣除赎回费476.35后还有94794.59元。

  所以,不要盲目的去购买基金,尤其是某些银行员工□□□,为了完成任务,根本不管客户死活。瞎推荐□□,今年这样的行情还能推荐股票型基金的□,还是个QD产品的,这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

  净值乘以份额就是你在基金的钱了。如果你在赎回时大于等于这个净值就可以全部拿回来。比方□:你的净值是一块钱而总份额是1000份那么□。今天开盘前的总价值是1000元。净值是2元□□□。则总价值是2000元。成功赎回时□,你的净值不低于这个数的线元。不包含手续费。发现你已经浮亏的话□,不要赎回□。那样真的亏损了。等你的净值高于购买时的百分之三以上的时候在考虑赎回。

  • 本类最新
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱
返回顶部